[InFocus]이번주 증시정리와 주목해야할 기업: Tesla 06/13

S&P500 섹터별 주간 퍼포먼스

Source: Fidelity

KEY POINTS

  • 이번주 미 증시는 경제재개후 보이고 있는 코로나 재확산 우려및 연준의 장기경기침체에 대한 경고로 S&P500 벤치마크 수익률은 -4.78% 기록.
  • 국제유가는 OPEC+의 감산이 7월까지로 한시적인 가운데 코로나 재확산우려로 인한 소비수요 둔화우려와 미국의 생산이 상승하고 재고량이 급증하는 공급과잉 우려가 겹치며 약세.
  • 이번주 경제재개를 먼저 한 텍사스, 캘리포니아, 애리조나, 유타, 플로리다등에서 확진자가 증가추세를 보이며 2차 확산에 대한 우려로 목요일 미 증시는 3월 이후 가장 큰 폭의 하락세 기록.
  • 국제유가의 약세전환으로 에너지가 가장 큰 폭의 하락세[-11.07%]를 기록한 가운데 미 장기국채 금리또한 경제둔화에 대한 우려로 하락하며 파이낸셜 섹터도 약세.
  • 그동안 경제재개에 대한 가장 큰 수혜를 받았던 경기순환주들의 변동성이 크게 확대된 가운데 산업재가 큰 폭의 하락세[-8.03%]를 보였고 자유소비재[-3.18%]는 막판 반등하며 하락폭을 일부 만회.
  • 최근 몇주간 가치주에 비해 약세를 보였던 성장주와 기술주는 반면 강세를 보이며 가장 낮은 하락세 기록.
  • S&P500의 벤치마크 수익률[-4.78%]을 상회한 섹터는 기술 > 커뮤니케이션 > 자유소비재 > 필수소비재 > 부동산 > 유틸리티

이번주 마켓시황및 자산시장동향
1. 월요일 경제뉴스및 마켓시황 – 경제회복 기대
2. 화요일 경제뉴스및 마켓시황 – 경제침체 돌입
3. 수요일 경제뉴스및 마켓시황 – 통화정책 회의
4. 목요일 경제뉴스및 마켓시황 – 2nd Wave
5. 금요일 경제뉴스및 마켓시황 – 증시반등

S&P500 기업별 주간 퍼포먼스

Source: Finviz

Best Performer

선정기준: 시총 $100B 이상의 대형주 중 이번주 가장 높은 수익률을 기록한 기업

Source: Morningstar

Tesla Inc / TSLA ★★

2003년 설립한 캘리포니아의 Palo Alto에 본사를 두고있는 수직통합형 에너지 기업으로 전기자동차를 통한 신재생에너지 모빌리티에 초점을 두고 있는 기업입니다. 테슬라를 자동차만 만드는 기업으로 인식되지만 솔라패널과 솔라루프, 그리고 거주용과 상업용을 위한 유틸리티 산업의 저장용 배터리도 판매하는 신재생 에너지기업입니다. 선루프도 판매하고 있으며 곧 HVAC[냉난방장치] 시장도 진입할 계획에 있습니다.

테슬라의 전기자동차인 Roadster는 2008년 데뷔했으며 모델S는 2012년, 모델X는 2015년, 모델3는 2017년, 모델Y는 2020년 데뷔했습니다. 2019년 전세계 자동차 딜리버리 현황은 총 367,656대를 인도했으며 2010년 IPO로 상장했고 전세계에 총 5만명의 직원을 두고 있습니다.

테슬라는 경제재개로 인한 자동차 수요의 회복기대, EV[전기차]마켓의 리더로써 강한 상승모멘텀을 보이고 있으나 골드만삭스와 모건스탠리등 최근 탑 애널리스트들이 테슬라의 투자의견을 하향조정하며 약세를 보이고 있습니다.

업종[섹터]경기순환주배당율N/A
현재주가[종가기준]$935.28시가총액$173.47B
평균 거래량16.5M52주 최저-최고가$207.51 – $1,027.48
EPS$-0.89P/E ratio294.12

월가 투자의견

Source: TipRanks

애널리스트 의견: 28명의 애널리스트가 최근 3개월 동안 향후 12개월 평균목표가로 $633.29을 제시했으며 최고가로 $1,100.00을 최저가로 $240.00을 제시.

28명의 애널리스트중 8명은 매수의견, 9명은 홀드, 11명은 매도의견을 제시.

Technical Analysis // 기술적분석

브리핑: 2월의 전고점을 상향돌파하며 새로운 신고가 기록하며 모멘텀 상승세 보였으나 월가의 잇따른 하향전망으로 $910 지지선 리테스팅중.

불 시나리오: 상승추세를 유지하며 $910레벨을 리테스팅한 후, 다시 반등에 성공할 경우 유동성 장세와 함께 랠리가능성.

베어 시나리오: 경기침체 장기화에 대한 우려가 강해질경우 $910레벨의 지지선을 하향돌파하여 유지되면 2020-2021년 EPS예상치까지 하락의 가능성도 염두에 둬야할것.

ITK 소셜네트워크

투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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