[InFocus]이번주 증시정리와 주목해야할 기업 05/22/20

S&P500 섹터별 주간 퍼포먼스

Souce: Fidelity

KEY POINTS

  • 이번주 미 증시는 경기재개와 백신에 대한 기대로 S&P500 벤치마크 수익률은 +3.37% 기록.
  • 지난주와 같이 경기재개에 수혜를 받는 산업재와 에너지, 자유소비재 섹터가 수익을 상회한 가운데 지난주까지 가장 강세를 보이던 에너지는 이번주는 산업재가 +6.99%로 가장 높은 수익 기록.
  • S&P500의 벤치마크 수익률을 상회한 섹터는 산업재 > 에너지 > 자유소비재 > 커뮤니케이션 > 원자재 > 파이낸셜로 기술섹터는 수익률을 소폭 하회.
  • 주 초까지는 경기재개와 백신에 대한 기대가 폭발하며 다우가 하루 900포인트 이상 상승하는등 강세를 보였으나 이후 미 상원의 중국기업에 대한 상장금지 법안 통과에서 트럼프의 중국에 대한 강력비난, 그리고 중국의 홍콩에 대한 국가보안법 발표에 이르기까지 미중 갈등에 대한 이슈가 팝업하며 위험자산 선호심리가 한 풀 꺾임.

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주목해야할 이슈

– $3조 달러에 달하는 수퍼부양책에 대해 디렉페이먼트등 일부 긍정적인 입장을 표명한 백악관과 이로인한 증시의 기대.
점점 더 고조되어가는 미국과 중국의 갈등. 리커창은 1단계 무역합의 이행을 표명했지만 트럼프는 대선전략으로 중국때리기를 확정한듯.
– 처음으로 이틀연속 하루 감염자 10만명이 넘어가며 다시 확산추세를 보이고 있는 코로나 팬데믹.

글로벌 신규감염자 일간추이

Source: worldometers

Best Performer

선정기준: 시총 $100B 이상의 대형주 중 이번주 5일간 가장 높은 수익률을 기록한 기업

기업명티커마켓시총[m]수익률섹터
Facebook, Inc.FB659,253.7511.89%Computer and Technology
The Walt DisneyDIS212,832.4111.26%Consumer Discretionary
NVIDIANVDA215,918.599.27%Computer and Technology
ComcastCMCSA177,340.698.92%Consumer Discretionary
NIKE, Inc.NKE146,577.528.91%Consumer Discretionary

Facebook / FB

가치평가등급 ★★ [Fair Value $215 vs Last Close $234]

리서치 의견 #3 Hold

Valuation: C / Growth: B / Momentum: B

월가 컨세서스[ABR]: 매수 1.18 [1 Strong Buy – 5 Strong Sell]

적정가 대비 주가추이

Source: Morningstar

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In Focus Stocks

선정기준

중형주 이상의 기업들중 밸류에이션, 성장성, 모멘텀 평가에서 좋은 평가를 받는 주목할만한 기업.

가치평가 기준팩터: Cash/Price, EV/EBITDA, PEG, PBR, PER, EPS등
성장평가 기준팩터: EPS/Cash Flow/Sales Growth, Net Margin 등
모멘텀 기준팩터: Price Change, Average Volume, EPS Change

기업명티커가치평가성장평가모멘텀마켓시총[m]섹터
Tencent Holding Ltd…TCEHYBBB526,826.75Computer and Technology
Taiwan Semiconducto…TSMBBC263,193.38Computer and Technology
AbbVie Inc.ABBVACC137,366.56Medical
The Clorox CompanyCLXCBB25,111.20Consumer Staples
AngloGold Ashanti L…AUAAC10,764.57Basic Materials

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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