포브스 선정 2018년 투자유망종목 TOP 12

The Forbes

세계 최고의 경제전문지 중 하나로 인정받는 Forbes 에서 독자들을 대상으로 7명의 스타 투자에디터에게 추천받은 12개의 투자유망종목을 공개했습니다.

이 중 포브스에서 근무하는 한국인으로 보이는 투자에디터도 보여 흥미롭습니다.

 

12 Stocks to Buy for 2018

2017년, S&P500은 19% 상승했고 다우는 25%, 그리고 나스닥은 28% 상승했습니다.

이번해는 변동성이 심해지면서 시장이 약간 더 흥미로워지고 있는것 같습니다. 결국 이런 변동성은 S&P500은 1.5% 하락하고, 다우 3.2%, 나스닥은 2.7% 상승하면서 현재 마켓의 위치가 지난해와 별반 다르지 않게 만들었습니다.

멀리보면 대형주 주식들은 지난 세기동안 약 매년 10% 정도의 수익을 만들어 냈습니다.

하지만 마켓이 이런 평균 수익의 두배 이상의 수익을 만들어 내면 곧 투자자들은 다가올 베어마켓에 대한 두려움을 가질 수 밖에 없습니다.

노벨상 수상자로 유명한 로버트 쉴러 예일대 교수의 CAPE 지수는 현재의 주식 가치가 어느정도 위치에 있는지 가장 잘 나타내는 바로미터입니다.

지난 135년동안 이 지수는 16.8정도의 평균을 보였고 현재의 S&P500는 31.3 으로 오랜 평균치보다 무려 86% 고평가 되어 있습니다.

앞으로 주식시장이 어떻게 될지 아무도 모르지만 우린 7명의 시장을 훨씬 앞선 수익을 만들어내는 7명의 스타 투자 에디터에게 컨설팅을 받아 아직 상대적으로 저평가되어있는 주식을 찾아 수익을 만들수 있는 기회를 찾아보려 합니다.

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Chatham Lodging Trust (CLDT)

Market Cap: $880.7 million Dividend Yield: 7.0% P/E(TTM): 29.1

럭셔리 브랜드 호텔에 투자하는 REIT. 전국 135개 호텔에 지분을 가지고 있으며 조인트벤쳐를 통해 95개의 호텔에도 지분을 가지고 있다.

5/2일 어닝발표에는 전년대비 2.4% 가량 수익이 하락했으나 4월에는 3%정도 상승한 것으로 예상된다.

월 배당금과 상대적으로 저평가되어있는 현재의 주가 이외에도 이 회사의 CEO, COO, CIO가 모두 자사주를 매입하고 있다는 사실이 매우 고무적이다.

 

Steelcase (SCS)

Market Cap: $1.6 billion Dividend Yield: 3.9% P/E (TTM): 20.4

전국에 800개의 딜러를 가지고 영업을 하는 미시건에 위치한 고급가구 메이커.

이번해 수익은 1% 미만으로 예상되나 잉여현금흐름이 지난 12개월동안 주당 $1.18로 매우 양호해 지난 분기의 $0.75로 상승한 분기별 배당금을 $0.135로 유지할 수 있을정도이다.

2018 회계연도의 수익은 3.3% 상승했으며 net operating cash flow는 30.7% 상승했다. 2012년 이후로 배당금이 매년 14.9% 상승했으며 페이아웃은 $0.54, Yield는 3.9%.

Steelcase의 주가는 5년 평균 현재 굉장히 저평가되어 있는 상태. Price to sales -14.6% / price to earnings -25.2% / price to cash flow -42.3% / price to book value -24%

 

Platform Specialty Products (PAH)

Market Cap: $3.0 billion Revenues (TTM): $3.8 billion Price To Book Value (TTM): 1.1

하이테크 케미컬 생산자인 PAH는 지난해 7월 $15 고점을 찍은 후, 약 1/3의 주가가 날라가는 하락세를 겪음.

펀더멘털적으로 달라진 것은 없지만 낮은 이자율의 채무조정과 나아진 현금흐름으로 인해 이번해 비지니스가 성장할 가능성이 있어 주가가 지금보다 높아질 것으로 예상.

 

Mitel Networks (MITL)

Market Cap: $1.4 billion Revenues: $1.1 billion Price To Book Value: 3.8

양날의 검이었던 클라우드 기반 통신 솔루션의로의 전환중에 9월의 Shoretel 인수가 중요한 이슈.

인수가 될 경우 많은 기회를 창출할 것으로 보임.

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SandRidge Energy (SD)

Market Cap: $511.8 million Revenues: $357.3 million Price To Book Value: 0.61

석유및 천연가스 탐사기업으로 한번 파산하여 막대한 규모의 부채를 삭감함. 20.5%의 지분을 가지고 있는 투자자가 이전의 CEO/CFO를 축출하고 재정비를 시작하고 있음. 유가와 천연가스 가격의 상승을 큰 기회로 활용할 수 있음.

 

 

Siemens AG (SIEGY)

Market Cap: $105.5 billion Dividend Yield: 3.6% P/E (TTM): 15.1

독일에 본사를 두고 있는 유럽 최대의 엔지니어링 기업으로 2018년 어닝시즌에 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하나 미국의 외국계 기업에 대한 견제우려로 하락.

전세계적으로 확장하고 있으며 Gamesa와의 합병및 Healthineers의 IPO, 미국의 감세안등으로 더욱 높은 이익을 얻을것으로 예상.

 

International Paper (IP)

Market Cap: $21.1 billion Dividend Yield: 3.8% P/E (TTM): 8.0

인쇄 및 필기 용지, 펄프 및 골판지 상자를 비롯한 주로 산업용으로 사용되는 종이 제품을 생산 및 유통.

1 월 고점에서 하락하며 11 배 이하의 P / E 비율과 3.8 %의 배당 수익률 등 배류에이션이 저평가 된것으로 보임.

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Alibaba (BABA)

Market Cap: $464.9 billion Revenues: 33.7 billion Price To Book Value: 8.7

중국내 경쟁자가 거의 없는 알리바바는 매달 5억 5천만명의 이용자를 보유. 2018 회계연도에 50%의 수익상승.

아마존과 마찬가지로 클라우드 서비스 비지니스 보유하며 매년 104%의 성장세. 중국내 유통업계도 보유하며 국제적으로 진출을 모색중.

이번해 TMALL과 TAOBAO와 물류계약을 체결하는 CAINIAO에 51%의 지분을 가지고 있고 IPO예정인 ANT FINANCIAL도 지배하고 있어 알리바바에는 호재가 될 예정.

 

Ashford Hospitality Trust (AHT)

Market Cap: $691.0 million Dividend Yield: 6.9% Price To Book Value: 1.1

달라스에 위치한 REIT로써 포트폴리오의 대부분이 메리엇, 힐튼, 하얏트, 스타우드등 최고급 호텔브랜드로 이루어짐.

$8.10까지 매수할 수 있을것으로 보고있음.

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Navient (NAVI)

Market Cap: $3.5 billion Dividend Yield: 4.8% P/E (TTM): 10.9

델라웨어에 본사를 두고 있는 교육, 건강 관리 및 정부 고객을 대상으로 자산 관리와 비즈니스 처리 솔루션을 제공하는 선도적 기업.

주로 미 교육부의 학생과 부모를 위한 학자금 대출을 하며 대출 부도율이 전국 평균보다 31%나 낮음.

비즈니스 프로세싱 솔루션 그룹은 미국에서 가장 큰 콜렉션 운영 업체 중 하나이며, 정부 기관 및 교육 기관과 여러 계약을 체결하여 수십억을 벌고있음.

2017년에는 학자금 대출비 100억불을 상환받았으며 2016년과 비교하여 수수료 수익이 21% 증가. 이 주식은 모든 리스트 레벨 포트폴리오에 적합한 것으로 판단하고 있으며 $14.25까지 매수할 수 있음.

 

J.M. Smucker (SJM)

Market Cap: $12.7 billion Dividend Yield: 2.7% P/E (TTM): 10.0

잼과 젤리로 유명하나 사실 95%의 수익이 Keurig 나 던킨도넛등의 커피나 애완동물 식품에서 발생.

모든 미국가정의 93%에서 적어도 하나의 SJM상품이 있을정도로 미국인에게 친근한 브랜드로써  75%의 수익이 해당 카테고리에서 1위 또는 2위하는 제품에서 나올정도로 강력한 브랜드파워를 가지고 있음.

 

LafargeHolcim (HCMLY)

Market Cap: $33.4 billion Dividend Yield: 3.7% Revenues: (TTM): $26.6 billion

LafargeHolcim은 80 개국에 2,300 개의 운영 현장에서 고속도로, 인프라 및 건설 산업에 연간 약 5 억 톤을 판매하는 세계 최대의 시멘트 및 집계 회사.

지난 10월 새로 영입한 CEO인 Jan Jenisch는 이전 회사의 CEO로 지낸 3년 동안 수익을 3배를 증가시킨 인물로 향후 수익 성장 개선, 영업 이익 증가 및 이익 증대를 현금화하는 데 중점을두고 있는것으로 알려짐.