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정보의 수정구슬 팔란티어
반지의 제왕[Lord of the Rings]에 나오는 사우론과 연결되고 세계 곳곳을 볼수있는 사루만의 구슬 기억나시나요?
전세계 어느곳이든 정보를 한손에 쥐고 볼 수 있는 마법의 구슬, 그것이 바로 팔란티어[Palantir]이고 동시에 뉴욕증시에서 가장 비밀스런 기업의 이름이기도 합니다.
반지의 제왕과 비교했지만 사실 기업 팔란티어가 하는 일을 더 정확하게 묘사한 영화는 2008년에 나온 이글아이[Eagle Eye]의 인공지능 컴퓨터입니다.
이글아이는 인공위성부터 시작해 전세계의 모든 컴퓨터, 카메라, 전자제품등에서 정보를 취합하고 분석해 놀라운 능력을 보여주는 수퍼 컴퓨터입니다.
팔란티어는 이와같이 빅데이터를 활용해 인공지능으로 데이터 분석 소프트웨어를 제공하는 기업으로 주로 정부기관과 대기업이 주요고객이라 할 수 있습니다.
실제로 팔란티어의 정부용 서비스인 고담[Gotham]은 CIA, FBI, NSA나 미 해병대, 공군특수 작전 사령부등 비밀스런 작전및 정보를 요하는 기관에서 사용되고 있고 오사마 빈 라덴 제거작전에 팔란티어의 정보가 결정적인 역할을 한것으로도 알려져 있습니다.
또 이와는 별개로 대기업을 위한 서비스인 파운드리[Foundry]도 제공하는데 여기에는 금융기업 내부의 불법거래 감시및 제품 생산관리등에 대한 솔루션을 제공합니다.
인공지능과 빅데이터, 그리고 클라우드등 4차 산업혁명의 핵심적인 기술들을 모아 만든 가장 유니크한 기술및 서비스를 보유한 기업인 팔란티어[Palantir/PLTR]은 상장하자마자 폭발적인 관심을 받았습니다.
작년 상장한 소프트웨어 기업들중 팔란티어는 가장 투자자들의 관심과 호응을 받은 기업이었습니다.
작년 상장한 소프트웨어 기업들의 주가 수익 추이
성장둔화와 락업해제 두려움이 만든 하락
하지만 상장이후 올해 1월까지 무려 370%가 넘는 폭등세를 보이며 소위 잘 나가던 팔란티어는 2월부터 CEO의 실적둔화 가능성에 대한 언급과 약 80%에 가까운 초기투자자들의 보호예수기간[Lockup]이 18일 만료되면서 매도세가 쏟아져 나올것을 우려한 투자자들의 불안심리로 인해 무너지기 시작해 전일[18일]까지 무려 50%에 가까운 폭락세를 보였습니다.
보호예수란 기업이 새로운 주식을 발행하는 경우 일정기간동안 일정지분을 가진 주주들의 거래를 제한하는 제도로 거래를 막거나 잠근다는 표현으로 락업기간[Lockup Period]라고 합니다.
결과적으로 투자자들 입장에서는 소액으로 시작한 초기투자자들이 수백퍼센트가 넘는 상승을 보인 상황에서 수익실현에 나서는 매도세가 나올수 있음을 우려하는 것도 당연한 것입니다.
일반적으로 락업의 해제는 단기적인 주가하락을 일으키는 악재로 작용하기도 하지만 장기적으로는 불확실성 해소라는 장점또한 존재하는 것이 사실입니다.
여기에 지난 11월 팔란티어에 1,800만주가 넘는 투자를 시작했던 세계적인 투자자인 조지 소로스의 소로스 펀드매니지먼트[SFM]까지 ‘윤리적인 이유’를 근거로 팔란티어의 주식을 모두 매각할 것을 밝히며 매도세는 불이 붙었습니다.
적극적인 성장을 모색하는 팔란티어
하지만 그럼에도 불구하고 여전히 팔란티어의 미래 성장성을 보고 투자를 하려는 곳도 있습니다.
팔란티어는 현재 약 Fortune 100 기업의 8개와 Global 100의 기업 12개, Global 300의 기업 24개만을 일반 기업고객을 보유하고 있고 12개의 국가정부와 계약을 맺고 있습니다.
팔란티어의 매출은 60%가 정부 고객들로부터 나오고 있고 40%가 기업고객으로부터 발생하고 있습니다. 특히 정보의 특성상 정부 고객의 매출 성장세가 2019년 대비 77%로 기업고객의 22% 성장과 비교해 압도적인 모습을 보이고 있습니다.
팔란티어의 분기별 실적과 고객별 매출 & 정부매출 추이
문제는 팔란티어는 미국 기업으로 미국 정부와 긴밀하게 연결되어 있는 만큼 정부 고객들또한 미국의 강력한 동맹국들 위주로 접근할 수 밖에 없는 제한이 있다는 점입니다.
물론 이 점은 세계의 패권국가인 미국정부의 든든한 지원을 받는다는 의미이기도 합니다. 실제로 팔란티어는 미 육군[U.S Army]와 새로운 A.I 계약을 체결하고 계약당 매출이 40%가 넘게 증가하는등 돈독한 관계를 맺고 있습니다.
또한 팔란티어는 상대적으로 빈약해 보이는 기업고객 비지니스조차도 이제 시작단계라는 점을 강조합니다.
팔란티어는 이를 위해 현재 30명밖에 없는 영업팀을 대폭 강화해 올해에만 수백명에 달하는 인원을 추가할 계획이라고 밝혔습니다.
이를 반영하듯 SFM과는 반대로 여전히 팔란티어에 대한 투자를 유지할 것을 천명하는 기관들도 있습니다.
$270M의 지분을 보유한 Adit Ventures도 대부분을 유지할 것임을 밝혔고 파괴적 혁신으로 유명한 ARK인베스트먼트또한 5백만주를 새로 매수하며 팔란티어의 비지니스에 큰 매력을 느끼고 있음을 보여주고 있습니다.
팔란티어는 2020년 전체적으로 약 $1.1B의 매출에 $1.17B의 손실을 기록했습니다.
ARK인베스트먼트의 18일자 거래목록
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