[인사이트]좀비기업이 이끄는 스몰캡과 영향력이 없는 실적

펀더멘탈과 테크니컬의 갭

최근 가장 핫한 스몰캡 러셀2000입니다. 밸류에이션이 감히 이전의 피크가 범접할 수 없을정도로 올랐습니다. 거의 대폭발수준.

그리고 스몰캡의 상승세를 이끄는 것은 다름아닌 좀비기업[EBIT/Int Exp <1] 입니다. 수익의 1배 이상을 이자 갚는데에만 집중하는 회사들이죠.

출처: @LizAnnSonders

펀더멘탈이 대략 이럴지언데 테크니컬은 강력한 저항선인 1450선을 깨고 3일 이상 지속될경우 더 강한 상승모멘텀을 가질것으로 기대됩니다.

S&P500과 기업실적관계

닷컴버블이야 그렇다치고 2012년부터는 사실상 유동성으로 쳐올리는 저금리 뉴노멀의 시대.

Source: @ISABELNET_SA, @LanceRoberts

시장을 주도하는 일부 메가캡 기업들 제외하고 실적이 크게 중요하지 않게되버린 상황. 지금은 그 갭이 감당할 수 없을정도로 커져버렸고 여기에 유동성은 더 감당할 수 없을정도로 퍼부었음.

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투자성향에 따른 자산배분과 기대수익

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