[모건 스탠리] 큰 단기 수익을 거둘수 있는 주식 8종목

모건스탠리의 FMBL

주식 투자에는 워렌버핏처럼 회사의 가치를 보고 좋은 회사를 장기적으로 투자하는 가치투자가 가장 확실한 필승법이지만 짧게는 몇일 길게는 몇달간 보고 단기적으로 이익을 내는 스윙 트레이딩도 한 방법입니다.

만일 당신이 단기적으로 큰 이익을 볼 수 있는 회사를 찾는다면 모건스탠리의 전설적인 투자 전략가였던 Byron Wien이 만든 Fresh Money Buy List에서 그 힌트를 찾을 수 있습니다.

이 리스트는 향후 적게는 3개월에서 6개월동안 시장에서 여러가지 요인으로 인해 Outperform할 것으로 기대되는 회사를 포함하고 있습니다. 

 

 

Fresh Money Buy List

모건스탠리는 Fresh Money Buy List가 기업을 세세히 분석하여 투자계획을 세우는 bottom-up 전략 리서치 팀의 분석을 바탕으로 해당 기업이 단기간내에 좋은 성장동력과 메리트를 가지고 주가성장을 이룰 수 있는 stock idea로 자평하고 있습니다. 

그들은 이 리스트가 주가성장의 촉매제 역확을 할 수 있는 부분으로 해당 산업의 펀더멘탈과 회사의 긍정적인 EPS surprise, 그리고 새로운 상품과 제품에 따른 매출확대 가능성에 포커스를 맞추고 있습니다.

 

그 중 8개의 종목을 공개합니다. 

1. Microsoft [MSFT]
2. Cisco Systems [CSCO]
3. Walt Disney [DIS]
4. NextEra Energy [NEE]
5. E*Trade Financial [ETFC]
6. Knight-Swift Transportation Holdings [KNX]
7. LyondellBassell Industries NV [LYB]
8. T-Mobile US [TMUS]

 

Microsoft [MSFT]

Price Target: $110 / Current Price: $89.73

모건스탠리는 향후 3년동안 마이크로소프트의 수익성장률과 마진의 개선상황, 그리고 총 수익률이 큰 폭으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 마이크로소프트는 Azure Cloud-Computing Service로 알려진 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 분야의 새로운 강자로 등극하고 있다고 전했습니다.

 

Cisco Systems [CSCO]

Price Target: $50 / Current Price: $43.04

모건스탠리는 컴퓨터 네트워킹 서비스의 절대강자인 시스코를 시큐리티의 완벽한 보안을 위한 SDN2 서비스로 알려진 소프트웨어/시큐리티 네트워킹 서비스를 제공하는 최고의 회사로써 평가하고 있습니다.

 

Walt Disney [DIS]

Target Price: $130 / Current Price: $100.48

디즈니는 넷플릭스가 장악하고 있는 글로벌 비디오 스트리밍 서비스 시장의 새로운 승자가 될 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다.

모건스탠리는 현지 디즈니의 주가가 S&P500에서 원래의 가치보다 낮게 저평가되었다고 보고 있으며 향후 디즈니의 TV Network와 테마파크, 그리고 영화들을 통해 추가상승을 할 수 있을것으로 보고 있습니다.

 

 

NextEra Energy [NEE]

Target Price: $168 / Current Price: $161.92

2021년까지 6%에서 8%까지의 EPS 성장률을 기대하고 있습니다.

 

E*Trade Financial [ETFC]

Target Price: $64 / Current Price: $54.99

모건스탠리는 E*Trade의 이사진이 뚜렷한 성장목표를 가지고 있으며 회사를 위한 대체전략도 보유하고 있어 때가 된다면 주가도 그에 맞는 충분한 상승을 할 것으로 예상하고 있습니다.

 

Knight-Swift [KNX]

Target Price: $60 / Current Price: $48.88

2017년 Knight Transportation과 Swift Transportation의 합병으로 인한 시너지와 매우 보수적인 경영진, 그리고 트럭킹 비지니스의 순환 사이클이 주가를 밀어 올릴것으로 예상하고 있습니다.

 

LyondellBassell [LYB]

Target Price: $130 / Current Price: $106.60

모건스탠리는 런던에 위치한 이 케미컬/플라스틱 제조업체의 10밖에 안되는 Forward P/E Ratio를 매우 매력적으로 보고 있습니다. 또한 2018년의 EPS 예상을 너무 낮다고 생각하고 있으며 예상보다 높게 나타날 경우 강세장이 나와 $180까지 주가를 끌어올릴수도 있을것으로 예상합니다.

 

T-Mobile US [TMUS]

Price Target: $74 / Current Price: $61.25

모건스탠리는 T-Mobile의 2013년부터 점진적으로 이뤄지고 있는 미국 시장의 점유율 확대를 긍정적으로 보고 있습니다.

T-Mobile은 시장의 골칫거리로 알려진 규정을 초과하는 오버차지와 로밍서비스 비용, 전화기 업그레이드의 비효율성등을 획기적으로 개선하여 접근함으로써 새로운 반향을 내고 있습니다.

더욱이 향후 몇년간 막대한 금액의 잉여현금흐름[Free Cash Flow]을 만들어내고 오퍼레이팅 레버리지를 통해 마진을 확대할 것으로 보여 결과적으로 주식환매를 통한 투자자들의 자본수익이 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

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