[Winter is Coming] 하락장을 대비하는 Inverse ETF 하방주식

아이테크코리아는 2008년 이후 10년간 이어진 이번 강세장이 역사상 가장 긴 불마켓을 기록한 가운데 다음 경기침체[리세션]을 대비합니다.

Winter is Coming 이라는 특집으로 리세션을 대비하고 우리 일반 투자자들의 소중한 자산을 지킬수 있는 방법을 찾아봅니다.

 

하락장을 대비하는 Inverse ETF

많은 기관과 전문가들이 미국의 경제가 정점에 다다랐음을 이야기하고 있습니다.

제조업지수는 60에 다다를만큼 활황을 보이고 있고 실업률은 30년래 최저치라고 하며 미국 기업들의 실적은 사상최고치를 갱신하고 있지만 이미 불황의 어두운 기미는 보이기 시작했습니다.

부동산은 침체가 이미 시작되었고 주식은 이번해부터 무서운 폭락세를 보이며 투자자들을 안전자산쪽으로 향하게 하고 있습니다.

연준은 내년 예고했던 3~4번의 금리인상 기조를 대폭 완화하여 중립금리 바로 아래에 있다는 발언으로 사실상 물가하락[디플레이션]과 내년의 경기둔화 우려를 보여주고 있습니다.

 

 

우리는 이제 어쩌면 10년간의 상승국면에서 정점을 찍고 하강국면에 다다르고 있을수도 있음을 인정해야 합니다.

주식투자는 거대한 경기 사이클에서 장기적으로 대세 상승한다는 것을 전제하에 두고 투자를 합니다. 그런데 본격적으로 경기가 하강하는 침체국면에 들어서면 어떻게 해야 할까요?

 

장기투자를 하시는 분들이라면 좀 더 안전한 채권투자와 예금등 안전자산에 눈을 돌리거나 혹은 캐쉬아웃하여 관망을 할수도 있을것입니다.

하지만 만일 여러분이 단기적으로 좀 더 적극적인 투자를 하는 데이트레이딩이나 스윙트레이딩을 한다면 Inverse 즉 시장의 방향과 반대로 가는 하방형 투자를 할 수 있습니다.

 

 

Inverse 투자란?

우린 시장이 올라가면 환호하고 내려가면 불안에 떨게되죠.

그런데 많은 투자자들이 생각합니다. 그럼 시장이 내려가는것에 투자를 하는것은 없을까? Long이 아닌 Short를 하는 투자입니다.

시장의 하락에 베팅하는 것에는 옵션등 많은 방법이 있지만 일반 투자자들이 할수있는 가장 간단한 방법은 바로 Inverse ETF에 투자하는 것입니다.

 

Inverse ETF는 대표적인 주식지수와 상품지수에 반대로 움직이는 ETF 상품을 뜻합니다.

따라서 만일 다우가 오늘 800포인트 떨어졌다면 다우의 Inverse ETF인 DOG에 투자를 했다면 반대로 800포인트 정도가 올라가는 투자효과를 낼수 있는것입니다.

 

Inverse ETF는 매우 위험한 투자방법입니다.

미국 인덱스 투자의 경우 대세 상승을 할 가능성이 현재까지의 기록으로는 100%이기 때문입니다.

따라서 Inverse ETF투자는 단기적으로 매우 강한 주가하락에 대한 확신이 있어야 합니다. 즉 고위험 고수익의 투자방법에 속하게 됩니다.

다만 인버스투자방법을 알게되면 베어마켓이 더이상 두렵지 않게 된다는 장점도 있습니다.

그 성향때문에 단기투자자들이 많이 사용하는데 지수를 1:1로 반전하는 Short(1x)가 있고 두배로 반전하는 Ultra Short(2x), 그리고 3배로 반전하는 Ultra Pro(3x) 상품들이 있습니다.

 

 

주요인덱스 Inverse ETF

Short (1x), UltraShort (2x), UltraPro (3x)

ETF NAME TICKER BENCHMARK INDEX
Short QQQ PSQ Nasdaq-100
Short Dow 30 DOG DJIA
Short S&P 500 SH S&P 500
Short Mid Cap 400 MYY S&P Mid Cap 400
Short Small Cap 600 SBB S&P Small Cap 600
Short Russell 2000 RWM Russell 2000
UltraShort QQQ QID Nasdaq-100
UltraShort Dow 30 DXD DJIA
UltraShort S&P 500 SDS S&P 500
UltraShort Mid Cap 400 MZZ S&P Mid Cap 400
UltraShort Small Cap 600 SDD S&P Small Cap 600
UltraShort Russell 2000 TWM Russell 2000
UltraPro Short QQQ SQQQ Nasdaq-100
UltraPro Short Dow 30 SDOW DJIA
UltraPro Short S&P 500 SPXU S&P 500
UltraPro Short Mid Cap 400 SMDD S&P Mid Cap 400
UltraPro Short Russell 2000 SRTY Russell 2000

미국 중소형주 UltraShort (2x)

ETF NAME TICKER BENCHMARK INDEX
UltraShort Russell1000 Value SJF Russell 1000 Value
UltraShort Russell1000 Growth SFK Russell 1000 Growth
UltraShort Russell Mid Cap Value SJL Russell Mid Cap Value
UltraShort Russell Mid Cap Growth SDK Russell Mid Cap Growth
UltraShort Russell 2000 Value SJH Russell 2000 Value
UltraShort Russell 2000 Growth SKK Russell 2000 Growth

섹터별 UltraShort (2x)

ETF NAME TICKER BENCHMARK INDEX
UltraShort Basic Materials SMN Dow Jones U.S. Basic Materials
UltraShort Consumer Goods SZK Dow Jones U.S. Consumer Goods
UltraShort Consumer Services SCC Dow Jones U.S. Consumer Services
UltraShort Financials SKF Dow Jones U.S. Financials
UltraShort Health Care RXD Dow Jones U.S. Health Care
UltraShort Industrials SIJ Dow Jones U.S. Industrials
UltraShort Real Estate SRS Dow Jones U.S. Real Estate
UltraShort Semiconductors SSG Dow Jones U.S. Semiconductors
UltraShort Oil & Gas DUG Dow Jones U.S. Oil & Gas
UltraShort Technology REW Dow Jones U.S. Technology
UltraShort Utilities SDP Dow Jones U.S. Utilities

MSCI 지수 Short (1x) & UltraShort (2x)

ETF NAME TICKER BENCHMARK INDEX
Short MSCI Emerging Markets EUM MSCI Emerging Markets Index
Short MSCI EAFE EFZ MSCI EAFE Index
UltraShort MSCI EAFE EFU MSCI EAFE Index
UltraShort MSCI Emerging Markets EEV MSCI Emerging Markets index
UltraShort MSCI Japan EWV MSCI Japan Index
UltraShort FTSE/Xinhua China 25 FXP FTSE/Xinhua China 25 Index

Gold and Silver ETFs / ETNs

ETF NAME TICKER
ProShares Ultra Silver AGQ
ProShares UltraShort Silver ZSL
ProShares Ultra Gold UGL
ProShares UltraShort Gold GLL
DB Gold Short ETN DGZ
DB Gold Double Short ETN DZZ

Direxion 3x Inverse ETFs:

ETF NAME TICKER BENCHMARK INDEX
Daily S&P 500 Bear 3x Shares SPXS S&P 500 Index
Daily Mid Cap Bear 3x MIDZ S&P Mid Cap 400 Index
Daily Small Cap Bear 3x TZA Russell 2000
Daily Energy Bear 3x ERY Energy Select Sector Index
Daily Financial Bear 3x FAZ Russell 1000 Financial Services
Daily Gold Miners Bear 3x DUST NYSE Arca Gold Miners Index
Daily Junior Gold Miners Bear 3x JDST Market Vectors Junior Gold Miners Index
Daily Natural Gas Related Bear 3x GASX ISE Revere Natural Gas Index
Daily Real Estate Bear 3x DRV MSCI US REIT Index
Daily Semiconductor Bear 3x SOXS PHLX Semiconductor Sector Index
Daily Technology Bear 3x TECS Technology Select Sector Index
Daily Brazil Bear 3x BRZS MSCI Brazil 25-50 Index
Daily FTSE China Bear 3x YANG FTSE China 25 Index
Daily FTSE Europe Bear 3x EURZ FTSE Developed Europe Index
Daily Developed Markets Bear 3x DPK MSCI EAFE Index
Daily Emerging Markets Bear 3x EDZ MSCI Emerging Markets Index
Daily Russia Bear 3x RUSS Market Vectors Russia Index
Daily Japan Bear 3x JPNS MSCI Daily TR Net Japan USD Index
Daily South Korea Bear 3x KORZ MSCI Korea 25-50 Index
Daily 7-10 Year Treasury Bear 3x TYO NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index
Daily 20 year Plus Treasury Bear 3x TMV NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index

 

 

 

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