Big Short의 마이클 버리 포트폴리오 종목공개

빅숏의 마이클 버리 인덱스버블을 경고

금융위기 전 CDO[부채담보부증권] 부실화 가능성에 베팅하여 큰 수익을 올린 마이클 버리의 이야기인 영화 ‘Big Short’의 주인공 Michael Burry가 블룸버그와의 인터뷰를 통해 인덱스 펀드의 버블 가능성을 경고했습니다.

그는 인덱스펀드로의 자금유입이 현재 자산시장의 가격을 크게 왜곡시키고 있다며 10년전 서브프라임 모기지 사태와 비슷한 버블붕괴 가능성을 제시했습니다.

그리고 그 기간이 오래 지속될수록 끝은 더욱 안좋게 될것이라는 섬뜩한 경고와 함께 말이죠.

사이언 매니지먼트의 수장으로 있는 마이클 버리의 현재 포트폴리오는 그의 주장을 뒷받침하듯 인덱스펀드는 전혀 없이 소수의 저평가 가치주[?]들로 채워져 있습니다.

Scion Management는 가장 최근의 SEC Filing을 통해 10개의 종목을 공개했습니다.

마이클 버리 포트폴리오 종목

TLRD / Tailored Brand [13.4%]

Tailored Brands는 남성용 의류브랜드로써 미국 휴스턴에 본사가 있는 리테일러입니다. 개인 취향인지는 모르겠지만 현재 그의 포트폴리오중 가장 많은 쉐어를 차지하고 있습니다.

WDC / Western Digital [12.71%]

웨스턴 디지털은 컴퓨터 하드디스크와같은 데이터 스토리지 장치를 제조하는 업체로 사물인터넷과 5G, 그리고 Surveillance 시스템의 확산과 더불어 스토리지 장치의 수요에 따른 이점을 기대할 수 있는 기업입니다.

CLF / Cleveland Cliffs, Inc [12.54%]

Cleveland-Cliffs는 철광석 광산업체로써 미시건과 미네소타에 위치한 공장에서 북미의 철강업체들에게 철강팔레트를 제공하는 기업입니다.

FDX / FedEx [10.53%]

UPS와 양대산맥을 이루는 물류기업으로 운송부터 E-Commerce, 비지니스 서비스까지 다양한 서비스를 제공합니다. FedEx의 거대한 글로벌 물류서비스는 물량으로보나 리소스로 보나 비할 경쟁자가 거의 없지만 그만큼 글로벌 경기둔화와 정치적 불확실성에는 취약하다는 단점이 있습니다.

GOOG / Alphabet, Inc Class C [10.40%]

Google, Waymo, Youtube, Android등의 모기업인 Alphabet은 인터넷 서치엔진을 독점하는 기업으로 AI, 무인자동차부터 안드로이드 스마트폰까지 4차 산업혁명에 관여하지 않는 비지니스가 없을정도로 독점적인 위치를 차지하고 있으나 알파벳의 수익모델이 광고수입에 너무 편중되어 있다는 단점이 있습니다.

CAH / Cardinal Health, Inc [10.07%]

Cardinal Health는 병원과 헬스케어 시스템, 약국, 이동수술센터, 임상실험실, 닥터오피스등에 제공되는 서비스와 제품을 판매하는 기업입니다. 또한 제약 유통 시장의 3 분의 1을 처리하는 주요 의약품 유통 업체로써 해당 산업군이 높은 규제와 낮은 운영마진의 어려움이 있다는 점에서 강점을 지니고 있습니다.

BABA / Alibaba Group Holding Limited [9.06%]

알리바바는 중국의 아마존으로 중국 전체인구의 45%를 차지하는 674M의 액티브한 사용자를 보유하고 있는 독점적인 수준을 자랑하는 E-Commerce이자 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 다만 JD.com과 Vipshop 같은 경쟁자가 빠른 속도로 추격하고 있다는 점은 잠재적 위험요소입니다.

DIS / The Walt Disney Co [8.95%]

월트디즈니는 전세계에 있는 그 방대한 규모의 테마파크와 리조트뿐만 아니라 미디어 네트워크, 스튜디오 엔터테이먼트와 소비제품, 그리고 스트리밍 서비스까지 제공하는 기업으로 거대한 규모만큼 ESPN과 ABC등 스포츠 이벤트와 프로그램에 들어가는 비용의 증가로 마진의 영향이 있을 가능성도 있습니다.

GSKY / GreenSky, Inc [7.88%]

GreenSky, Inc는 리테일러나 헬스케어 업체, 홈 컨트랙터등이 그들의 고객에게 대출을 할 수 있도록 Lending Platform을 제공하는 업체입니다.

SPWH / Sportsman’s Warehouse Holdings, Inc [6.45%]

사냥, 낚시, 캠핑등 스포츠용품을 제공하는 리테일 업체입니다.

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